凯众股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2024年04月26日 20:43
【摘要】关于上海凯众材料科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告目录1、专项审计报告2、附表委托单位：上海凯众材料科技股份有限公司审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-58388958附表2关...
关于上海凯众材料科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海凯众材料科技股份有限公司
审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-58388958
附表 2
关于上海凯众材料科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 资金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
上海凯众聚氨 控股子公司 其他应收 186.40 278.32 3.04 100 367.76 资金周转 非经营性
酯有限公司 款 往来
CARTHANE 其他应收 非经营性
MEXICO SA 全资子公司 款 0.53 0.53 资金周转 往来
DE CV
普科马汽车零 其他应收 非经营性
部件（广州） 全资子公司 款 5.42 5.42 资金周转 往来
上市公司的子公 有限公司
司及其附属企业 炯熠电子科技 其他应收 非经营性
（苏州）有限 联营公司 款 72.30 58.32 116.06 246.68 资金周转 往来
公司
凯众汽车零部 其他应收 非经营性
件（江苏）有 全资子公司 款 200.18 200.18 资金周转 往来
限公司
重庆泰利思汽 其他应收 非经营性
车零部件有限 全资子公司 款
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