19南集01:中国南山开发(集团)股份有限公司公司债券2022年度报告

【摘要】中国南山开发（集团）股份有限公司公司债券年度报告（2022年）2023年04月重要提示本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。公司承诺将及时、公...

中国南山开发（集团）股份有限公司公司债券年度报告
                  （2022 年）

                    2023 年 04 月


                          重要提示

  本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

  本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

  公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。


                        重大风险提示

  投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

  截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。


                            目录


重要提示......2
重大风险提示......3
释义......7
第一节 公司基本情况......9

  一、公司基本信息......9

  二、信息披露事务负责人基本信息......9
  三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况


    ......1
  0

  四、董事、监事、高级管理人员及变更情况


    ......1
  0

  五、公司独立性情况


    ......1
  1

  六、公司合规性情况


    ......1
  4

  七、公司业务及经营情况


    ......1
  4
第二节 公司信用类债券基本情况

......28

  一、公司债券基本信息


    ......2
  8

  二、公司债券募集资金使用和整改情况


    ......3
  0

  三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况


    ......3
  2

  四、报告期内公司信用类债券评级调整情况


    ......3
  2


  五、增信措施情况


    ......3
  2

  六、中介机构情况


    ......3
  2
第三节 重大事项

......34

  一、审计情况


    ......3
  4

  二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况


    ......3
  4

  三、合并报表范围变化情况


    ......3
  4

  四、主要资产项目情况


    ......3
  4

  五、报告期内亏损情况


    ......3
  5

  六、资产受限情况


    ......3
  5

  七、可对抗第三人的优先偿付负债情况


    ......3
  5

  八、资金占款情况


    ......3
  5

  九、主要负债项目同比变动超过 30%的情况


    ......3
  6

  十、有息负债变动和逾期情况


    ......3
  6

  十一、重要子公司或参股公司情况


    ......3
  6

  十二、对外担保情况


    ......3

  7

  十三、重大未决诉讼情况


    ......3
  7

  十四、年度环境信息


    ......3
  7

  十五、信息披露事务管理制度变更情况


    ......3
  7
第四节 向普通投资者披露的信息

......38
第五节 财务报告

......39

  一、财务报表


    ......3
  9
第六节 发行人认为应当披露的其他事项

......57
第七节 备查文件

......58

  附件一、发行人财务报告


    ......6
  0


                          释义

                释义项                  指                  释义内容

中国南山、南山开发、南山集团、公司、本公

                                          指  中国南山开发（集团）股份有限公司

司

主承销商、长江证券、债券受托管理人        指  长江证券股份有限公司

                                              中国南山开发（集团）股份有限公司 2018 年面
“18 南集 01”债券                          指

                                              向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                                              中国南山开发（集团）股份有限公司 2019 年面
“19 南集 01”债券                          指

                                              向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                                              中国南山开发（集团）股份有限公司 2018 年面
“18 南集 01”债券募集说明书                指  向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募
                                              集说明书

                                              中国南山开发（集团）股份有限公司 2019 年面
“19 南集 01”债券募集说明书                指  向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募
                                              集说明书

                                              《中国南山开发（集团）股份有限公司与长江
                                              证券股份有限公司之中国南山开发（集团）股
债券受托管理协议                          指

                                              份有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理
                                              协议》

                                              《中国南山开发（集团）股份有限公司 2018 年
债券持有人会议规则                        指

                                              公开发行公司债券持有人会议规则》

                                              《中国南山开发（集团）股份有限公司 2018 年
募集及偿债资金监管协议                    指

                                              公开发行公司债券募集及偿债资金监管协议》

                                              根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥
投资人、债券持有人                        指

                                              有各期债券的投资者

                                              公司在招商银行深圳分行滨海支行设立的募集
募集资金专项账户                          指  资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存
                                              储、划转与本息偿付

承销团                                    指  主承销商为债券发行组织的承销机构的总称

报告期                                    指  2022 年度


  证监会、中国证监会                        指  中国证券监督管理委员会

  深交所                                    指  深圳证券交易所

  登记机构                                  指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

                                                  中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包
  工作日                                    指

                                                  括法定节假日）

  交易日                                    指  深圳证券交易所的正常交易日

  中伦律所                                  指  北京市中伦律师事务所

  会计师事务所                              指  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

  中诚信国际、评级机构、资信评级机构        指  中诚信国际信用评级有限责任公司

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。


                    第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

  中文名称                            中国南山开发（集团）股份有限公司

  中文简称                            中国南山

  外文名称（如有）                    China Nanshan Development (Group) Incorporation

  外文名称缩写（如有）                CNDI

  法定代表人                          杨国林

  注册资本（万元）                                                                  180,000

  实缴资本（万元）                                                                  180,000

                                      深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路 8 号南山开发集
  注册地址                            团赤湾总部大厦 33 楼