16珠海债:关于2021年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

【摘要】1证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2021-055债券代码：112479债券简称：16珠海债14918820珠海01珠海港股份有限公司关于2021年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告本公司及董事局全体成员保证信息披...

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证券代码： 000507 证券简称：珠海港 公告编号： 2021-055
债券代码： 112479 债券简称： 16 珠海债
149188 20 珠海 01
珠海港股份有限公司
关于 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的
公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至 2021 年 4 月 30 日，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）
本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。 公司于 2016 年及 2020
年分别面向合格投资者公开发行公司债券（债券简称： 16 珠海债、
20 珠海 01） ， 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券
临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则
（ 2018 年修订）》等相关规定，公司对 2021 年累计新增借款情况披
露如下：
一、主要财务数据概况
（一） 2020 年末净资产金额： 586,656.43 万元；
（二） 2020 年 12 月 31 日借款余额： 637,399.66 万元；
（三） 截至 2021 年 4 月 30 日借款余额： 789,137.83 万元；
（四） 2021 年 1-4 月累计新增借款金额： 151,738.17 万元；
（五）2021 年 1-4 月累计新增借款占 2020 年末净资产的 25.86%。
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二、新增借款的分类披露
公司截至 2021 年 4 月 30 日较 2020 年末各类借款余额变动情况
及占公司 2020 年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：新增 71,738.17 万元，占 2020 年末净资产比例
为 12.23%；
（二）中期票据：新增 20,000.00 万元，占 2020 年末净资产比例
为 3.41%；
（三）超短期融资券：新增 60,000.00 万元，占 2020 年末净资产
比例为 10.22%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日
常经营、补充流动资金、偿还有息债务及股权并购项目。截至本公告
披露日，公司业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按约定
还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不
利影响。
上述财务数据除 2020 年末净资产及 2020 年借款余额外，均未经
审计，敬请投资者注意。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2021 年 5 月 8 日