关于2017年记账式附息(二期)国债等两只债券到期兑付有关事项的通知
2020年01月06日 17:04
【摘要】关于2017年记账式附息(二期)国债等两只债券到期兑付有关事项的通知各市场参与人:2017年记账式附息(二期)国债、2019年记账式贴现(四十四期)国债将于2020年1月20日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:一...
关于 2017 年记账式附息(二期)国债等两只债券到期兑付 有关事项的通知 各市场参与人: 2017 年记账式附息(二期)国债、2019 年记账式贴现(四十四 期)国债将于 2020 年 1 月 20 日到期兑付。为做好上述债券的本息兑 付工作,现将有关事项通知如下: 一、2017 年记账式附息(二期)国债证券代码为“101702”,证 券简称为“国债 1702”,是 2017 年 1 月 19 日发行的 3 年期债券,票 面利率为 2.77%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.77 元。 二、2019 年记账式贴现(四十四期)国债证券代码为“108321”, 证券简称为“贴债 1944”,是 2019 年 10 月 21 日发行的 91 日期债券, 以贴现形式发行,到期按面值兑付。本次到期兑付,每百元面值国债可获得的本息为 100 元。 三、从 2020 年 1 月 10 日起停办上述附息式国债、贴现式国债的 转托管及调帐业务。 四、上述债券兑付债权登记日为 2020 年 1 月 17 日,凡于当日收 市后持有上述债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2020 年 1 月 20 日上述债券摘牌。 五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划 付的上述债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金账户。 深圳证券交易所 二○二○年一月六日
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