关于支付2010年记账式附息(十四期)国债等二十八只债券利息有关事项的通知
2019年11月11日 17:31
【摘要】关于支付2010年记账式附息(十四期)国债等二十八只债 券利息有关事项的通知 各市场参与人: 2010年记账式附息(十四期)国债、2012年记账式附息(九期) 国债、2013年记账式附息(十一期)国债、2014年记账式附息(二十七期)国...
关于支付 2010 年记账式附息(十四期)国债等二十八只债 券利息有关事项的通知 各市场参与人: 2010 年记账式附息(十四期)国债、2012 年记账式附息(九期) 国债、2013 年记账式附息(十一期)国债、2014 年记账式附息(二十七期)国债、2015 年记账式附息(十期)国债、2015 年记账式附息(二十八期)国债、2016 年记账式附息(十三期)国债、2019 年记账式附息(六期)国债、2018 年湖北省政府一般债券(六期)、2019年宁波市政府一般债券(三期)、2019年宁波市政府专项债券(五期)、2019 年宁波市政府专项债券(六期)、2019 年新疆维吾尔自治区政府一般债券(五期)、2019 年新疆维吾尔自治区棚户区改造专项债券(三期)——2019 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(七期)、2018 年云南省政府一般债券(四期)、2016 年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十二期)、2016 年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十三期)、2016 年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十四期)、2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十四期)、2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十五期)、2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十六期)、2017 年四川省政府一般债券(八期)、2017 年四川省政府专项债券(八期)、2015 年湖南省政府一般债券(六期)、2015 年湖南省政府一般债券(七期)、2015 年湖南省政府一般债券(八期)、2015年上海市政府一般债券(九期)、2016 年辽宁省政府专项债券(四期) 将于2019 年11 月25日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下: 一、2010 年记账式附息(十四期)国债证券代码为“101014”, 证券简称为“国债 1014”,是 2010 年 5 月 24 日发行的 50 年期债券, 票面利率为 4.03%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 2.015 元。 二、2012 年记账式附息(九期)国债证券代码为“101209”,证 券简称为“国债 1209”,是 2012 年 5 月 24 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 3.36%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.68 元。 三、2013 年记账式附息(十一期)国债证券代码为“101311”, 证券简称为“国债 1311”,是 2013 年 5 月 23 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 3.38%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.69 元。 四、2014 年记账式附息(二十七期)国债证券代码为“101427”, 证券简称为“国债 1427”,是 2014 年 11 月 24 日发行的 50 年期债券, 票面利率为 4.24%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 2.12 元。 五、2015 年记账式附息(十期)国债证券代码为“101510”,证 券简称为“国债 1510”,是 2015 年 5 月 25 日发行的 50 年期债券, 票面利率为 3.99%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.995 元。 六、2015 年记账式附息(二十八期)国债证券代码为“101528”, 证券简称为“国债 1528”,是 2015 年 11 月 23 日发行的 50 年期债券, 票面利率为 3.89%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.945 元。 七、2016 年记账式附息(十三期)国债证券代码为“101613”, 证券简称为“国债 1613”,是 2016 年 5 月 23 日发行的 50 年期债券, 票面利率为 3.7%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.85 元。 八、2019 年记账式附息(六期)国债证券代码为“101906”,证 券简称为“国债 1906”,是 2019 年 5 月 23 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 3.29%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.645 元。 九、2018 年湖北省政府一般债券(六期)证券代码为“105115”, 证券简称为“湖北 1818”,是 2018 年 11 月 23 日发行的 15 年期债券, 票面利率为 4.03%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 2.015 元。 十、2019 年宁波市政府一般债券(三期)证券代码为“105478”, 证券简称为“宁波 1906”,是 2019 年 5 月 23 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 3.53%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.765 元。 十一、2019年宁波市政府专项债券(五期)证券代码为“105480”, 证券简称为“宁波 1908”,是 2019 年 5 月 23 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 3.53%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.765 元。 十二、2019年宁波市政府专项债券(六期)证券代码为“105481”, 证券简称为“宁波 1909”,是 2019 年 5 月 23 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 3.53%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.765 元。 十三、2019 年新疆维吾尔自治区政府一般债券(五期)证券代 码为“105483”,证券简称为“新疆 1911”,是 2019 年 5 月 24 日发 行的 15 年期债券,票面利率为 3.98%,每年支付 2 次利息,每百元 面值债券本次可获利息 1.99 元。 十四、2019 年新疆维吾尔自治区棚户区改造专项债券(三期) ——2019 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(七期)证券代码为 “105484”,证券简称为“新疆 1912”,是 2019 年 5 月 24 日发行的 15 年期债券,票面利率为 4.02%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 2.01 元。 十五、2018年云南省政府一般债券(四期)证券代码为“106462”, 证券简称为“云南 1805”,是 2018 年 5 月 23 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 4.21%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 2.105 元。 十六、2016 年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十二期)证 券代码为“107484”,证券简称为“新疆 1625”,是 2016 年 11 月 23 日发行的 5 年期债券,票面利率为 2.67%,每年支付 1 次利息,每 百元面值债券本次可获利息 2.67 元。 十七、2016 年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十三期)证 券代码为“107485”,证券简称为“新疆 1626”,是 2016 年 11 月 23 日发行的 7 年期债券,票面利率为 2.95%,每年支付 1 次利息,每 百元面值债券本次可获利息 2.95 元。 十八、2016 年新疆维吾尔自治区政府一般债券(二十四期)证 券代码为“107486”,证券简称为“新疆 1627”,是 2016 年 11 月 23 日发行的 10 年期债券,票面利率为 2.98%,每年支付 2 次利息,每 百元面值债券本次可获利息 1.49 元。 十九、2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十四期)证券 代码为“107488”,证券简称为“新疆 1629”,是 2016 年 11 月 23 日 发行的 5 年期债券,票面利率为 2.67%,每年支付 1 次利息,每百 元面值债券本次可获利息 2.67 元。 二十、2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十五期)证券 代码为“107489”,证券简称为“新疆 1630”,是 2016 年 11 月 23 日 发行的 7 年期债券,票面利率为 2.95%,每年支付 1 次利息,每百 元面值债券本次可获利息 2.95 元。 二十一、2016 年新疆维吾尔自治区政府专项债券(十六期)证 券代码为“107490”,证券简称为“新疆 1631”,是 2016 年 11 月 23 日发行的 10 年期债券,票面利率为 2.98%,每年支付 2 次利息,每 百元面值债券本次可获利息 1.49 元。 二十二、2017年四川省政府一般债券(八期)证券代码为“107659”, 证券简称为“四川 1712”,是 2017 年 5 月 23 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 4.34%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 2.17 元。 二十三、2017年四川省政府专项债券(八期)证券代码为“107663”, 证券简称为“四川 1716”,是 2017 年 5 月 23 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 4.34%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 2.17 元。 二十四、2015年湖南省政府一般债券(六期)证券代码为“109728”, 证券简称为“湖南 1506”,是 2015 年 11 月 23 日发行的 5 年期债券, 票面利率为 3.19%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息 3.19 元。 二十五、2015年湖南省政府一般债券(七期)证券代码为“109729”, 证券简称为“湖南 1507”,是 2015 年 11 月 23 日发行的 7 年期债券, 票面利率为 3.35%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利息 3.35 元。 二十六、2015年湖南省政府一般债券(八期)证券代码为“109730”, 证券简称为“湖南 1508”,是 2015 年 11 月 23 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 3.33%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.665 元。 二十七、2015年上海市政府一般债券(九期)证券代码为“109732”, 证券简称为“上海 1509”,是 2015 年 11 月 25 日发行的 5 年期债券, 票面利率为 3.1%,每年支付 1 次利息,每百元面值债券本次可获利 息 3.1 元。 二十八、2016年辽宁省政府专项债券(四期)证券代码为“109980”, 证券简称为“辽宁 16Z4”,是 2016 年 5 月 25 日发行的 10 年期债券, 票面利率为 3.3%,每年支付 2 次利息,每百元面值债券本次可获利息 1.65 元。 二十九、从 2019 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 22 日停办上述附 息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。 三十、上述债券付息债权登记日为 2019 年 11 月 22 日,凡于当日 收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2019年 11 月 25 日除息交易。 三十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。 深圳证券交易所 二○一九年十
更多公告
- 【汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告】 (2024-05-13 21:22)
- 【安道麦A:北京市天元律师事务所关于安道麦股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见】 (2024-05-13 21:04)
- 【*ST工智:公司股票交易异常波动公告】 (2024-05-13 21:03)
- 【顺威股份:股东大会议事规则(2024年5月)】 (2024-05-13 21:02)
- 【正丹股份:关于正丹转债复牌暨恢复转股的提示性公告】 (2024-05-13 20:54)
- 【中科云网:关于公司签署日常经营重大合同的公告】 (2024-05-13 20:38)
- 【隆平高科:关于举办2023年度业绩说明会的公告】 (2024-05-13 20:37)
- 【烽火电子:公司章程】 (2024-05-13 20:35)
- 【瑞尔特:关于选举公司董事长及副董事长的公告】 (2024-05-13 20:34)
- 【瑞尔特:关于完成董事会换届选举的公告】 (2024-05-13 20:33)