关于支付2005年记账式(四期)国债等二十五只债券利息有关事项的通知

【摘要】关于支付2005年记账式（四期）国债等二十五只债券利息 有关事项的通知 各市场参与人： 2005年记账式（四期）国债、2005年记账式（十二期）国债、 2006年记账式（十九期）国债、2012年记账式附息（二十期）国债、2018年湖南省...

 关于支付 2005 年记账式（四期）国债等二十五只债券利息
                  有关事项的通知

各市场参与人：

    2005 年记账式（四期）国债、2005 年记账式（十二期）国债、
2006 年记账式（十九期）国债、2012 年记账式附息（二十期）国债、2018 年湖南省政府专项债券（十一期）、2017 年海南省政府一般债券（四期）、2017 年海南省政府一般债券（五期）、2017 年海南省政府一般债券（六期）、2017 年海南省政府专项债券（四期）、2017 年海南省本级土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府专项债券（五期）、2017 年海南省海口市土地储备专项债券（一期）——2017年海南省政府专项债券（六期）、2017 年海南省三亚市土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府专项债券（七期）、2017 年海南省儋州市土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府专项债券（八期）、2017 年海南省琼海市土地储备专项债券（一期）——2017年海南省政府专项债券（九期）、2017 年海南省文昌市土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府专项债券（十期）、2017 年海南省万宁市土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府专项债券（十一期）、2017 年海南省东方市土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府专项债券（十二期）、2017 年海南省澄迈县土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府专项债券（十三期）、2017年海南省临高县土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府
专项债券（十四期）、2017 年海南省乐东县土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府专项债券（十五期）、2017 年海南省琼中县土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府专项债券（十六期）、2017 年海南省定安县土地储备专项债券（一期）——2017 年海南省政府专项债券（十七期）、2016 年陕西省政府一般债券（十四期）、2016 年陕西省政府一般债券（十五期）、2016 年陕西省政府一般债券
（十六期）将于 2019 年 11 月 15 日支付利息。为做好上述债券的利
息支付工作，现将有关事项通知如下：

    一、2005 年记账式（四期）国债证券代码为“100504”，证券简
称为“国债 0504”，是 2005 年 5 月 15 日发行的 20 年期债券，票面
利率为 4.11％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息2.055 元。

    二、2005 年记账式（十二期）国债证券代码为“100512”，证券
简称为“国债 0512”，是 2005 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券，票
面利率为 3.65％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.825 元。

    三、2006 年记账式（十九期）国债证券代码为“100619”，证券
简称为“国债 0619”，是 2006 年 11 月 15 日发行的 15 年期债券，票
面利率为 3.27％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.635 元。

    四、2012 年记账式附息（二十期）国债证券代码为“101220”，
证券简称为“国债 1220”，是 2012 年 11 月 15 日发行的 50 年期债券，
票面利率为 4.35％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.175 元。

    五、2018年湖南省政府专项债券（十一期）证券代码为“105107”，
证券简称为“湖南 1821”，是 2018 年 11 月 15 日发行的 20 年期债券，
票面利率为 4.19％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.095 元。

    六、2017 年海南省政府一般债券（四期）证券代码为“106221”，
证券简称为“海南 1707”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 3 年期债券，
票面利率为 3.84％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.84 元。

    七、2017 年海南省政府一般债券（五期）证券代码为“106222”，
证券简称为“海南 1708”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，
票面利率为 3.96％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 3.96 元。

    八、2017 年海南省政府一般债券（六期）证券代码为“106223”，
证券简称为“海南 1709”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 10 年期债券，
票面利率为 4.14％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.07 元。

    九、2017 年海南省政府专项债券（四期）证券代码为“106224”，
证券简称为“海南 1710”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 7 年期债券，
票面利率为 4.02％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.02 元。


    十、2017 年海南省本级土地储备专项债券（一期）——2017 年
海南省政府专项债券（五期）证券代码为“106225”，证券简称为“海南1711”，是2017年11月15日发行的5年期债券，票面利率为4.15％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.15 元。

    十一、2017 年海南省海口市土地储备专项债券（一期）——2017
年海南省政府专项债券（六期）证券代码为“106226”，证券简称为
“海南 1712”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利率
为 4.3％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.3 元。
    十二、2017 年海南省三亚市土地储备专项债券（一期）——2017
年海南省政府专项债券（七期）证券代码为“106227”，证券简称为
“海南 1713”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利率
为 4.26％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.26元。

    十三、2017 年海南省儋州市土地储备专项债券（一期）——2017
年海南省政府专项债券（八期）证券代码为“106228”，证券简称为
“海南 1714”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利率
为 4.49％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.49元。

    十四、2017 年海南省琼海市土地储备专项债券（一期）——2017
年海南省政府专项债券（九期）证券代码为“106229”，证券简称为
“海南 1715”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利率
为 4.49％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.49
元。

    十五、2017 年海南省文昌市土地储备专项债券（一期）——2017
年海南省政府专项债券（十期）证券代码为“106230”，证券简称为
“海南 1716”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利率
为 4.3％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.3 元。
    十六、2017 年海南省万宁市土地储备专项债券（一期）——2017
年海南省政府专项债券（十一期）证券代码为“106231”，证券简称
为“海南 1717”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利
率为 4.49％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.49元。

    十七、2017 年海南省东方市土地储备专项债券（一期）——2017
年海南省政府专项债券（十二期）证券代码为“106232”，证券简称
为“海南 1718”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利
率为 4.49％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.49元。

    十八、2017 年海南省澄迈县土地储备专项债券（一期）——2017
年海南省政府专项债券（十三期）证券代码为“106233”，证券简称
为“海南 1719”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利
率为 4.49％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.49元。

    十九、2017 年海南省临高县土地储备专项债券（一期）——2017
年海南省政府专项债券（十四期）证券代码为“106234”，证券简称

为“海南 1720”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利
率为 4.49％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.49元。

    二十、2017 年海南省乐东县土地储备专项债券（一期）——2017
年海南省政府专项债券（十五期）证券代码为“106235”，证券简称
为“海南 1721”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票面利
率为 4.49％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.49元。

    二十一、2017 年海南省琼中县土地储备专项债券（一期）——
2017 年海南省政府专项债券（十六期）证券代码为“106236”，证券
简称为“海南 1722”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票
面利率为 4.49％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.49 元。

    二十二、2017 年海南省定安县土地储备专项债券（一期）——
2017 年海南省政府专项债券（十七期）证券代码为“106237”，证券
简称为“海南 1723”，是 2017 年 11 月 15 日发行的 5 年期债券，票
面利率为 4.49％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 4.49 元。

    二十三、2016 年陕西省政府一般债券（十四期）证券代码为
“107462”，证券简称为“陕西 1621”，是 2016 年 11 月 15 日发行的
5 年期债券，票面利率为 2.49％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.49 元。


    二十四、2016 年陕西省政府一般债券（十五期）证券代码为
“107463”，证券简称为“陕西 1622”，是 2016 年 11 月 15 日发行的
7 年期债券，票面利率为 2.75％，每年支付 1 次利息，每百元面值债券本次可获利息 2.75 元。

    二十五、2016 年陕西省政府一般债券（十六期）证券代码为
“107464”，证券简称为“陕西 1623”，是 2016 年 11 月 15 日发行的
10 年期债券，票面利率为 2.78％，每年支付 2 次利息，每百元面值债券本次可获利息 1.39 元。

  二十六、从 2019 年 11 月 7 日至 2019 年 11 月 14 日停办上述附息
式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。

  二十七、上述债券付息债权登记日为 2019 年 11 月 14 日，凡于当
日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，
2019 年 11 月 15 日除息交易。

    二十八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。