关于支付2016年记账式附息(二十六期)国债等十二只债券利息有关事项的通知

【摘要】关于支付2016年记账式附息（二十六期）国债等十二只债 券利息有关事项的通知 各市场参与人： 2016年记账式附息（二十六期）国债、2018年记账式附息（十二期）国债、2018年宁波市政府一般债券（八期）、2018年宁波市政府专项债券（...

关于支付2016年记账式附息（二十六期）国债等十二只债
              券利息有关事项的通知

各市场参与人：

    2016年记账式附息（二十六期）国债、2018年记账式附息（十二期）国债、2018年宁波市政府一般债券（八期）、2018年宁波市政府专项债券（十一期）、2017年四川省政府专项债券（二十期）、2018年江苏省政府一般债券（二期）、2018年江苏省政府一般债券（三期）、2018年江苏省政府专项债券（一期）、2018年江苏省政府专项债券（二期）、2018年山东省政府一般债券（三期）、2018年山东省政府专项债券（三期）、2016年云南省政府一般债券（九期）将于2019年5月21日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

    一、2016年记账式附息（二十六期）国债证券代码为“101626”，证券简称为“国债1626”，是2016年11月21日发行的50年期债券，票面利率为3.48％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.74元。

    二、2018年记账式附息（十二期）国债证券代码为“101812”，证券简称为“国债1812”，是2018年5月21日发行的50年期债券，票面利率为4.13％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.065元。

    三、2018年宁波市政府一般债券（八期）证券代码为“105110”，
证券简称为“宁波1817”，是2018年11月21日发行的10年期债券，票面利率为3.8％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.9元。

    四、2018年宁波市政府专项债券（十一期）证券代码为“105112”，证券简称为“宁波1819”，是2018年11月21日发行的10年期债券，票面利率为3.8％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.9元。

    五、2017年四川省政府专项债券（二十期）证券代码为“106288”，证券简称为“四川1740”，是2017年11月21日发行的10年期债券，票面利率为4.25％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.125元。

    六、2018年江苏省政府一般债券（二期）证券代码为“106447”，证券简称为“江苏1802”，是2018年5月21日发行的3年期债券，票面利率为3.38％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.38元。

    七、2018年江苏省政府一般债券（三期）证券代码为“106448”，证券简称为“江苏1803”，是2018年5月21日发行的7年期债券，票面利率为3.85％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.85元。

    八、2018年江苏省政府专项债券（一期）证券代码为“106449”，证券简称为“江苏1804”，是2018年5月21日发行的5年期债券，票面利率为3.61％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获
利息3.61元。

    九、2018年江苏省政府专项债券（二期）证券代码为“106450”，证券简称为“江苏1805”，是2018年5月21日发行的10年期债券，票面利率为3.9％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.95元。

    十、2018年山东省政府一般债券（三期）证券代码为“106451”，证券简称为“山东1805”，是2018年5月21日发行的7年期债券，票面利率为4.01％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.01元。

    十一、2018年山东省政府专项债券（三期）证券代码为“106452”，证券简称为“山东1806”，是2018年5月21日发行的7年期债券，票面利率为4.09％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息4.09元。

    十二、2016年云南省政府一般债券（九期）证券代码为“107480”，证券简称为“云南1609”，是2016年11月21日发行的10年期债券，票面利率为2.96％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.48元。

  十三、从2019年5月13日至2019年5月20日停办上述附息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。

  十四、上述债券付息债权登记日为2019年5月20日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2019年5月21日除息交易。


    十五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

                                            深圳证券交易所
                                        二○一九年五月七日