关于支付2009年记账式附息(二十三期)国债等三十只债券利息有关事项的通知

【摘要】关于支付2009年记账式附息（二十三期）国债等三十只债券利息有关事项的通知各市场参与人：2009年记账式附息（二十三期）国债、2010年记账式附息（三十一期）国债、2011年记账式附息（八期）国债、2013年记账式附息（十九期）国...

关于支付2009年记账式附息（二十三期）国债等三十只债
                券利息有关事项的通知

各市场参与人：

    2009年记账式附息（二十三期）国债、2010年记账式附息（三十一期）国债、2011年记账式附息（八期）国债、2013年记账式附息（十九期）国债、2014年记账式附息（二十一期）国债、2016年记账式附息（六期）国债、2017年记账式附息（六期）国债、2018年河北省政府一般债券（一期）、2018年河北省政府一般债券（二期）、2018年河北省政府一般债券（三期）、2018年河北省政府一般债券（四期）、2018年河北省政府专项债券（一期）、2018年河北省政府专项债券（二期）、2018年上海市政府一般债券（八期）、2018年上海市政府棚改专项债券（一期）——2018年上海市政府专项债券（六期）、2018年北京市政府专项债券（三期）、2018年北京市本级棚改专项债券（一期）——2018年北京市政府专项债券（五期）、2018年宁波市政府一般债券（六期）、2018年宁波市政府专项债券（六期）、2018年宁波市（本级）收费公路专项债券（一期）——2018年宁波市政府专项债券（七期）、2018年宁波市（高新区、海曙区、北仑区、象山县、宁海县、余姚市、慈溪市）棚改专项债券（一期）——2018年宁波市政府专项债券（九期）、2018年四川省收费公路专项债券（一期）——2018年四川省政府专项债券（十三期）、2018年四川省成都天府空港新城地下综合管廊建设专项债券（一期）——2018年四川
省政府专项债券（十四期）、2018年四川省“8.8”九寨沟地震恢复重建专项债券（一期）——2018年四川省政府专项债券（十五期）、2018年四川省宣汉县巴山大峡谷旅游扶贫开发建设专项债券（一期）——2018年四川省政府专项债券（十六期）、2018年四川省水务建设专项债券（一期）——2018年四川省政府专项债券（十九期）、2017年广西壮族自治区政府一般债券（一期）、2017年广西壮族自治区政府一般债券（二期）、2017年广西壮族自治区政府一般债券（三期）、2017年广西壮族自治区政府一般债券（四期）将于2019年3月18日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将有关事项通知如下：

    一、2009年记账式附息（二十三期）国债证券代码为“100923”，证券简称为“国债0923”，是2009年9月17日发行的10年期债券，票面利率为3.44％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.72元。

    二、2010年记账式附息（三十一期）国债证券代码为“101031”，证券简称为“国债1031”，是2010年9月16日发行的10年期债券，票面利率为3.29％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.645元。

    三、2011年记账式附息（八期）国债证券代码为“101108”，证券简称为“国债1108”，是2011年3月17日发行的10年期债券，票面利率为3.83％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.915元。


    四、2013年记账式附息（十九期）国债证券代码为“101319”，证券简称为“国债1319”，是2013年9月16日发行的30年期债券，票面利率为4.76％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.38元。

    五、2014年记账式附息（二十一期）国债证券代码为“101421”，证券简称为“国债1421”，是2014年9月18日发行的10年期债券，票面利率为4.13％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.065元。

    六、2016年记账式附息（六期）国债证券代码为“101606”，证券简称为“国债1606”，是2016年3月17日发行的7年期债券，票面利率为2.75％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息2.75元。

    七、2017年记账式附息（六期）国债证券代码为“101706”，证券简称为“国债1706”，是2017年3月16日发行的7年期债券，票面利率为3.2％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.2元。

    八、2018年河北省政府一般债券（一期）证券代码为“106380”，证券简称为“河北1801”，是2018年3月16日发行的3年期债券，票面利率为3.68％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.68元。

    九、2018年河北省政府一般债券（二期）证券代码为“106381”，证券简称为“河北1802”，是2018年3月16日发行的5年期债券，
票面利率为3.96％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.96元。

    十、2018年河北省政府一般债券（三期）证券代码为“106382”，证券简称为“河北1803”，是2018年3月16日发行的7年期债券，票面利率为3.96％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.96元。

    十一、2018年河北省政府一般债券（四期）证券代码为“106383”，证券简称为“河北1804”，是2018年3月16日发行的10年期债券，票面利率为4.23％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.115元。

    十二、2018年河北省政府专项债券（一期）证券代码为“106384”，证券简称为“河北1805”，是2018年3月16日发行的5年期债券，票面利率为3.88％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.88元。

    十三、2018年河北省政府专项债券（二期）证券代码为“106385”，证券简称为“河北1806”，是2018年3月16日发行的10年期债券，票面利率为4.2％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.1元。

    十四、2018年上海市政府一般债券（八期）证券代码为“106892”，证券简称为“上海1810”，是2018年9月17日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。


    十五、2018年上海市政府棚改专项债券（一期）——2018年上海市政府专项债券（六期）证券代码为“106896”，证券简称为“上海1814”，是2018年9月17日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    十六、2018年北京市政府专项债券（三期）证券代码为“106904”，证券简称为“北京1807”，是2018年9月17日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    十七、2018年北京市本级棚改专项债券（一期）——2018年北京市政府专项债券（五期）证券代码为“106906”，证券简称为“北京1809”，是2018年9月17日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    十八、2018年宁波市政府一般债券（六期）证券代码为“106915”，证券简称为“宁波1810”，是2018年9月18日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    十九、2018年宁波市政府专项债券（六期）证券代码为“106917”，证券简称为“宁波1812”，是2018年9月18日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    二十、2018年宁波市（本级）收费公路专项债券（一期）——2018年宁波市政府专项债券（七期）证券代码为“106918”，证券简
称为“宁波1813”，是2018年9月18日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    二十一、2018年宁波市（高新区、海曙区、北仑区、象山县、宁海县、余姚市、慈溪市）棚改专项债券（一期）——2018年宁波市政府专项债券（九期）证券代码为“106920”，证券简称为“宁波1815”，是2018年9月18日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    二十二、2018年四川省收费公路专项债券（一期）——2018年四川省政府专项债券（十三期）证券代码为“106938”，证券简称为“四川1822”，是2018年9月18日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    二十三、2018年四川省成都天府空港新城地下综合管廊建设专项债券（一期）——2018年四川省政府专项债券（十四期）证券代码为“106939”，证券简称为“四川1823”，是2018年9月18日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    二十四、2018年四川省“8.8”九寨沟地震恢复重建专项债券（一期）——2018年四川省政府专项债券（十五期）证券代码为“106940”，证券简称为“四川1824”，是2018年9月18日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获
利息2.025元。

    二十五、2018年四川省宣汉县巴山大峡谷旅游扶贫开发建设专项债券（一期）——2018年四川省政府专项债券（十六期）证券代码为“106941”，证券简称为“四川1825”，是2018年9月18日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    二十六、2018年四川省水务建设专项债券（一期）——2018年四川省政府专项债券（十九期）证券代码为“106944”，证券简称为“四川1828”，是2018年9月18日发行的10年期债券，票面利率为4.05％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息2.025元。

    二十七、2017年广西壮族自治区政府一般债券（一期）证券代码为“107538”，证券简称为“广西1701”，是2017年3月17日发行的3年期债券，票面利率为3.12％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.12元。

    二十八、2017年广西壮族自治区政府一般债券（二期）证券代码为“107539”，证券简称为“广西1702”，是2017年3月17日发行的5年期债券，票面利率为3.33％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息3.33元。

    二十九、2017年广西壮族自治区政府一般债券（三期）证券代码为“107540”，证券简称为“广西1703”，是2017年3月17日发行的7年期债券，票面利率为3.47％，每年支付1次利息，每百元
面值债券本次可获利息3.47元。

    三十、2017年广西壮族自治区政府一般债券（四期）证券代码为“107541”，证券简称为“广西1704”，是2017年3月17日发行的10年期债券，票面利率为3.64％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利息1.82元。

  三十一、从2019年3月8日至2019年3月15日停办上述附息式国债、地方政府债的转托管及调帐业务。

  三十二、上述债券付息债权登记日为2019年3月15日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2019年3月18日除息交易。

    三十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。