关于2015年上海市政府一般债券(八期)等两只债券到期兑付有关事项的通知

【摘要】关于2015年上海市政府一般债券（八期）等两只债券到期 兑付有关事项的通知 各市场参与人： 2015年上海市政府一般债券（八期）、2018年记账式贴现（四十期）国债将于2018年11月26日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作，现将有...

关于2015年上海市政府一般债券（八期）等两只债券到期
                兑付有关事项的通知

各市场参与人：

    2015年上海市政府一般债券（八期）、2018年记账式贴现（四十期）国债将于2018年11月26日到期兑付。为做好上述债券的本息兑付工作，现将有关事项通知如下：

    一、2015年上海市政府一般债券（八期）证券代码为“109731”，证券简称为“上海1508”，是2015年11月25日发行的3年期债券，票面利率为2.95%，每年支付1次利息，每百元面值债券兑付可获本息102.95元。

    二、2018年记账式贴现（四十期）国债证券代码为“108257”，证券简称为“贴债1840”，是2018年8月27日发行的91日期债券，以贴现形式发行，到期按面值兑付。本次到期兑付，每百元面值国债可获得的本息为100元。

    三、本所从2018年11月16日起停办上述债券的转托管及调帐业务。

    四、上述债券兑付债权登记日为2018年11月23日，凡于当日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次兑付款项的权利。2018年11月22日上述债券摘牌。

    五、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划
付的上述债券兑付款项后，将其划入各证券商的清算备付金帐户，并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。

                                            深圳证券交易所
                                    二○一八年十一月十二日