中国泛海控股集团有限公司公司债券半年度报告(2018年上半年)(以此为准)

【摘要】B 中国泛海控股集团有限公司 公司债券半年度报告 （2018年上半年） 二〇一八年十月 中国泛海控股集团有限公司公司债券半年度报告（2018年） 2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记...

B
中国泛海控股集团有限公司
公司债券半年度报告
（ 2018 年上半年）
二〇一八年十月
中国泛海控股集团有限公司公司债券半年度报告（ 2018 年）
2
重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本公司半年度报告中的财务报告未经审计。
中国泛海控股集团有限公司公司债券半年度报告（ 2018 年）
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重大风险提示
投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、
债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明
书中的“风险因素”等有关章节。
截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期末没有重大变化。
中国泛海控股集团有限公司公司债券半年度报告（ 2018 年）
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目录
重要提示......................................................................2
重大风险提示..................................................................3
释义..........................................................................6
第一节 公司及相关中介机构简介............................................7
一、 公司基本信息..........................................................7
二、 信息披露事务负责人....................................................7
三、 信息披露网址及置备地..................................................7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况............................8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况............................8
六、 中介机构情况..........................................................9
（四）报告期内中介机构变更情况...............................................10
第二节 公司债券事项.....................................................10
一、 债券基本信息.........................................................10
二、 募集资金使用情况.....................................................13
三、 报告期内资信评级情况.................................................15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.......................................16
五、 偿债计划.............................................................17
六、 专项偿债账户设置情况.................................................17
七、 报告期内持有人会议召开情况...........................................17
八、 受托管理人履职情况...................................................17
第三节 业务经营和公司治理情况...........................................18
一、 公司业务和经营情况...................................................18
二、 投资状况.............................................................23
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.................................24
四、 公司治理情况.........................................................24
五、 非经营性往来占款或资金拆借...........................................24
第四节 财务情况.........................................................27
一、 财务报告审计情况.....................................................27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................27
三、 合并报表范围调整.....................................................27
四、 主要会计数据和财务指标...............................................28
五、 资产情况.............................................................30
六、 负债情况.............................................................31
七、 利润及其他损益来源情况...............................................34
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.............................34
九、 对外担保情况.........................................................35
第五节 重大事项.........................................................35
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................35
二、 关于破产相关事项.....................................................36
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.........36
四、 关于暂停/终止上市的风险提示..........................................36
五、 其他重大事项的信息披露情况...........................................36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项...................................37
一、发行人为可交换债券发行人 ................................................37
二、发行人为创新创业公司债券发行人 ..........................................37
中国泛海控股集团有限公司公司债券半年度报告（ 2018 年）
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三、发行人为绿色公司债券发行人 ..............................................37
四、发行人为可续期公司债券发行人 ............................................37
五、其他特定品种债券事项 ....................................................37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....................................37
第八节 备查文件目录.....................................................38
附件财务报表.................................................................40
合并资产负债表 ..............................................................40
母公司资产负债表.............................................................42
合并利润表...................................................................43
母公司利润表.................................................................45
合并现金流量表...............................................................46
母公司现金流量表.............................................................47
合并所有者权益变动表.........................................................49
母公司所有者权益变动表.......................................................52
担保人财务报表...............................................................55
中国泛海控股集团有限公司公司债券半年度报告（ 2018 年）
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释义
中国泛海、发行人、本公司、
公司
指 中国泛海控股集团有限公司
控股股东、泛海集团 指 泛海集团有限公司
实际控制人 指 卢志强先生
董事或董事会 指 本公司董事或董事会
监事或监事会 指 本公司监事或监事会
泛海控股 指 泛海控股股份有限公司
民生证券 指 民生证券股份有限公司
亚太财险 指 亚太财产保险有限公司
民生信托 指 中国民生信托有限公司
中泛国际 指 中国泛海国际投资有限公司
泛海实业 指 泛海实业股份有限公司
九州映红 指 陕西九州映红实业发展有限公司
智海资本 指 智海资本投资管理有限公司
IDG 公司 指 美国国际数据集团
华富国际 指 华富国际控股有限公司
泛海物业 指 泛海物业管理有限公司
民生典当 指 北京民生典当有限责任公司
民生保险经纪 指 民生保险经纪有限公司
联想控股 指 联想控股股份有限公司
民生控股 指 民生控股股份有限公司
泛海能源 指 泛海能源控股股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
银行间市场 指 中国银行间债券市场
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督
管理委员会令第 113 号