关于支付2010年记账式附息(十九期)国债等二十九只债券利息有关事项的通知

【摘要】关于支付2010年记账式附息（十九期）国债等二十九只债券利息有关事项的通知各市场参与人：2010年记账式附息（十九期）国债、2011年记账式附息（十六期）国债、2016年内蒙古自治区政府一般债券（九期）、2016年内蒙古...

关于支付2010年记账式附息（十九期）国债等二十九只债

                         券利息有关事项的通知

各市场参与人：

     2010年记账式附息（十九期）国债、2011年记账式附息（十六

期）国债、2016年内蒙古自治区政府一般债券（九期）、2016年内蒙

古自治区政府一般债券（十期）、2016年内蒙古自治区政府一般债券

（十一期）、2016年内蒙古自治区政府一般债券（十二期）、2016年

内蒙古自治区政府专项债券（一期）、2016年内蒙古自治区政府专项

债券（二期）、2016年内蒙古自治区政府专项债券（三期）、2016年

内蒙古自治区政府专项债券（四期）、2016年湖南省政府专项债券（一

期）、2016年湖南省政府专项债券（二期）、2014年广东省政府债券

（一期）、2014年广东省政府债券（二期）、2014年广东省政府债券

（三期）、2014年地方政府债券（三期）、2015年辽宁省政府一般债

券（二期）、2015年辽宁省政府一般债券（三期）、2015年辽宁省政

府一般债券（四期）、2015年云南省政府一般债券（二期）、2015年

云南省政府一般债券（三期）、2015年云南省政府一般债券（四期）、

2015年海南省政府一般债券（二期）、2015年海南省政府一般债券（三

期）、2015年海南省政府一般债券（四期）、2015年青岛市政府一般

债券（二期）、2015年青岛市政府一般债券（三期）、2015年青岛市

政府一般债券（四期）、2015年贵州省政府一般债券（二十期）将于

2018年6月25日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作，现将

有关事项通知如下：

     一、2010 年记账式附息（十九期）国债证券代码为“101019”，

证券简称为“国债1019”，是2010年6月24日发行的10年期债券，

票面利率为3.41％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获

利息1.705元。

     二、2011 年记账式附息（十六期）国债证券代码为“101116”，

证券简称为“国债1116”，是2011年6月23日发行的30年期债券，

票面利率为4.5％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获利

息2.25元。

     三、2016 年内蒙古自治区政府一般债券（九期）证券代码为

“107127”，证券简称为“内蒙1609”，是2016年6月24日发行的3

年期债券，票面利率为2.89％，每年支付 1次利息，每百元面值债

券本次可获利息2.89元。

     四、2016 年内蒙古自治区政府一般债券（十期）证券代码为

“107128”，证券简称为“内蒙1610”，是2016年6月24日发行的5

年期债券，票面利率为3.06％，每年支付 1次利息，每百元面值债

券本次可获利息3.06元。

     五、2016 年内蒙古自治区政府一般债券（十一期）证券代码为

“107129”，证券简称为“内蒙1611”，是2016年6月24日发行的7

年期债券，票面利率为3.26％，每年支付 1次利息，每百元面值债

券本次可获利息3.26元。

     六、2016 年内蒙古自治区政府一般债券（十二期）证券代码为

“107130”，证券简称为“内蒙1612”，是2016年6月24日发行的

10年期债券，票面利率为3.3％，每年支付2次利息，每百元面值债

券本次可获利息1.65元。

     七、2016 年内蒙古自治区政府专项债券（一期）证券代码为

“107131”，证券简称为“内蒙16Z1”，是2016年6月24日发行的3

年期债券，票面利率为2.89％，每年支付 1次利息，每百元面值债

券本次可获利息2.89元。

     八、2016 年内蒙古自治区政府专项债券（二期）证券代码为

“107132”，证券简称为“内蒙16Z2”，是2016年6月24日发行的5

年期债券，票面利率为3.06％，每年支付 1次利息，每百元面值债

券本次可获利息3.06元。

     九、2016 年内蒙古自治区政府专项债券（三期）证券代码为

“107133”，证券简称为“内蒙16Z3”，是2016年6月24日发行的7

年期债券，票面利率为3.26％，每年支付 1次利息，每百元面值债

券本次可获利息3.26元。

     十、2016 年内蒙古自治区政府专项债券（四期）证券代码为

“107134”，证券简称为“内蒙16Z4”，是2016年6月24日发行的

10年期债券，票面利率为3.3％，每年支付2次利息，每百元面值债

券本次可获利息1.65元。

     十一、2016年湖南省政府专项债券（一期）证券代码为“107135”，

证券简称为“湖南16Z1”，是2016年6月24日发行的3年期债券，

票面利率为2.76％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息2.76元。

     十二、2016年湖南省政府专项债券（二期）证券代码为“107136”，

证券简称为“湖南16Z2”，是2016年6月24日发行的7年期债券，

票面利率为3.15％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.15元。

     十三、2014 年广东省政府债券（一期）证券代码为“109121”，

证券简称为“广东1401”，是2014年6月24日发行的5年期债券，

票面利率为3.84％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.84元。

     十四、2014 年广东省政府债券（二期）证券代码为“109122”，

证券简称为“广东1402”，是2014年6月24日发行的7年期债券，

票面利率为3.97％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.97元。

     十五、2014 年广东省政府债券（三期）证券代码为“109123”，

证券简称为“广东1403”，是2014年6月24日发行的10年期债券，

票面利率为4.05％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获

利息2.025元。

     十六、2014年地方政府债券（三期）证券代码为“109124”，证

券简称为“地债1403”，是2014年6月23日发行的7年期债券，票

面利率为4.1％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获利息

4.1元。

     十七、2015年辽宁省政府一般债券（二期）证券代码为“109246”，

证券简称为“辽宁1502”，是2015年6月23日发行的5年期债券，

票面利率为3.26％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.26元。

     十八、2015年辽宁省政府一般债券（三期）证券代码为“109247”，

证券简称为“辽宁1503”，是2015年6月23日发行的7年期债券，

票面利率为3.54％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.54元。

     十九、2015年辽宁省政府一般债券（四期）证券代码为“109248”，

证券简称为“辽宁1504”，是2015年6月23日发行的10年期债券，

票面利率为3.62％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获

利息1.81元。

     二十、2015年云南省政府一般债券（二期）证券代码为“109250”，

证券简称为“云南1502”，是2015年6月23日发行的5年期债券，

票面利率为3.26％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.26元。

     二十一、2015年云南省政府一般债券（三期）证券代码为“109251”，

证券简称为“云南1503”，是2015年6月23日发行的7年期债券，

票面利率为3.54％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.54元。

     二十二、2015年云南省政府一般债券（四期）证券代码为“109252”，

证券简称为“云南1504”，是2015年6月23日发行的10年期债券，

票面利率为3.62％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获

利息1.81元。

     二十三、2015年海南省政府一般债券（二期）证券代码为“109254”，

证券简称为“海南1502”，是2015年6月24日发行的5年期债券，

票面利率为3.24％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.24元。

     二十四、2015年海南省政府一般债券（三期）证券代码为“109255”，

证券简称为“海南1503”，是2015年6月24日发行的7年期债券，

票面利率为3.53％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.53元。

     二十五、2015年海南省政府一般债券（四期）证券代码为“109256”，

证券简称为“海南1504”，是2015年6月24日发行的10年期债券，

票面利率为3.61％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获

利息1.805元。

     二十六、2015年青岛市政府一般债券（二期）证券代码为“109258”，

证券简称为“青岛1502”，是2015年6月24日发行的5年期债券，

票面利率为3.24％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.24元。

     二十七、2015年青岛市政府一般债券（三期）证券代码为“109259”，

证券简称为“青岛1503”，是2015年6月24日发行的7年期债券，

票面利率为3.53％，每年支付 1次利息，每百元面值债券本次可获

利息3.53元。

     二十八、2015年青岛市政府一般债券（四期）证券代码为“109260”，

证券简称为“青岛1504”，是2015年6月24日发行的10年期债券，

票面利率为3.61％，每年支付 2次利息，每百元面值债券本次可获

利息1.805元。

     二十九、2015 年贵州省政府一般债券（二十期）证券代码为

“109780”，证券简称为“贵州1520”，是2015年12月24日发行的

10年期债券，票面利率为3.23％，每年支付2次利息，每百元面值

债券本次可获利息1.615元。

     三十、本所从2018年6月14日至2018年6月22日停办上述债

券的转托管及调帐业务。

     三十一、上述债券付息债权登记日为2018年6月22日，凡于当

日收市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2018年6月25日除息交易。

     三十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

                                                              深圳证券交易所

                                                        二○一八年六月八日